有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	94,256,390	△4,263	△4,263	94,252,127	2,518,802	2,518,802	96,770,929
当期変動額
剰余金の配当					△2,487,385	△2,487,385	△2,487,385
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△36,330	△36,330	△36,330			△36,330
当期純利益					2,552,926	2,552,926	2,552,926
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△36,330	△36,330	△36,330	65,540	65,540	29,209
当期末残高	※1 94,256,390	△40,593	△40,593	94,215,796	2,584,343	2,584,343	96,800,139

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△31,166	△31,166	96,739,763
当期変動額
剰余金の配当			△2,487,385
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△36,330
当期純利益			2,552,926
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	54,562	54,562	54,562
当期変動額合計	54,562	54,562	83,772
当期末残高	23,395	23,395	96,823,535

当期(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	出資総額 控除額合計
当期首残高	94,256,390	△40,593	△40,593	94,215,796	2,584,343	2,584,343	96,800,139
当期変動額
新投資口の発行	19,142,631			19,142,631			19,142,631
剰余金の配当					△2,553,287	△2,553,287	△2,553,287
一時差異等調整引当額 の戻入		30,838	30,838	30,838	△30,838	△30,838	-
当期純利益					3,104,524	3,104,524	3,104,524
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	19,142,631	30,838	30,838	19,173,470	520,397	520,397	19,693,868
当期末残高	※1 113,399,022	△9,754	△9,754	113,389,267	3,104,740	3,104,740	116,494,008

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	23,395	23,395	96,823,535
当期変動額
新投資口の発行			19,142,631
剰余金の配当			△2,553,287
一時差異等調整引当額 の戻入			-
当期純利益			3,104,524
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△842	△842	△842
当期変動額合計	△842	△842	19,693,026
当期末残高	22,553	22,553	116,516,561