三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,548,995 |
| 親投資信託受益証券 | 345,194,968 |
| 派生商品評価勘定 | 15,521,450 |
| 未収入金 | 1,536,420 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 378,801,837 |
| 資産の部合計 | 378,801,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,207 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,477 |
| その他未払費用 | 13,286 |
| 流動負債計 | 3,771,970 |
| 負債の部合計 | 3,771,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 401,571,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,541,932 |
| 元本等合計 | 375,029,867 |
| 純資産の部合計 | 375,029,867 |
| 負債・純資産合計 | 378,801,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
