三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,548,995 | 18,777,226 |
| 親投資信託受益証券 | 345,194,968 | 536,555,411 |
| 派生商品評価勘定 | 15,521,450 | 2,714,000 |
| 未収入金 | 1,536,420 | 8,767,400 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 378,801,837 | 566,814,037 |
| 資産の部合計 | 378,801,837 | 566,814,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,298,650 |
| 未払解約金 | － | 9,607,011 |
| 未払受託者報酬 | 111,207 | 137,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,477 | 4,499,497 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 13,286 | 16,790 |
| 流動負債計 | 3,771,970 | 26,559,171 |
| 負債の部合計 | 3,771,970 | 26,559,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,571,799 | 502,323,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,541,932 | 37,931,584 |
| 元本等合計 | 375,029,867 | 540,254,866 |
| 純資産の部合計 | 375,029,867 | 540,254,866 |
| 負債・純資産合計 | 378,801,837 | 566,814,037 |
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