三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 566,814,037 | 472,745,346 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 566,814,037 | 472,745,346 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,777,226 | 12,086,835 |
| 派生商品評価勘定 | 2,714,000 | 1,320,800 |
| 未収入金 | 8,767,400 | 4,691,000 |
| 流動資産計 | 566,814,037 | 472,745,346 |
| 親投資信託受益証券 | 536,555,411 | 454,646,711 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 26,559,171 | 7,387,470 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,607,011 | 521,078 |
| 未払受託者報酬 | 137,177 | 137,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,497 | 4,524,779 |
| 未払利息 | 46 | 33 |
| その他未払費用 | 16,790 | 16,510 |
| 流動負債計 | 26,559,171 | 7,387,470 |
| 未払金 | 12,298,650 | 2,187,120 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 540,254,866 | 465,357,876 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,323,282 | 357,188,358 |
| 元本等合計 | 540,254,866 | 465,357,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,931,584 | 108,169,518 |
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