三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2019年10月7日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年1月11日至 2018年7月10日	自 2019年1月11日至 2019年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	9,588,620	67,790,162
為替差損益	577,790	-7,386,718
営業収益合計	10,166,410	60,403,444
営業費用
支払利息	2,721	2,085
受託者報酬	113,801	84,263
委託者報酬	3,732,510	2,763,696
その他費用	15,973	11,604
営業費用合計	3,865,005	2,861,648
営業利益又は営業損失（△）	6,301,405	57,541,796
経常利益又は経常損失（△）	6,301,405	57,541,796
四半期純利益又は四半期純損失（△）	6,301,405	57,541,796
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-445,535	9,445,220
中間剰余金又は中間欠損金（△）	70,106,222	102,274,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,109,046	2,550,038
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,109,046	2,550,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,904,755	18,478,587
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,904,755	18,478,587
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－