三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,831,257 | 4,740,995 |
| コール・ローン | 5,086,238 | 2,979,059 |
| 親投資信託受益証券 | 310,924,095 | 296,717,257 |
| 未収入金 | 17,464,870 | 3,575,380 |
| 流動資産計 | 336,306,460 | 308,012,691 |
| 資産の部合計 | 336,306,460 | 308,012,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,556,010 | 3,176,880 |
| 未払解約金 | 5,000 | 1,640,896 |
| 未払金 | 927,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,337 | 84,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,338 | 2,763,696 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 12,234 | 10,356 |
| 流動負債計 | 5,824,672 | 7,676,099 |
| 負債の部合計 | 5,824,672 | 7,676,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,375,566 | 198,062,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,106,222 | 102,274,249 |
| 元本等合計 | 330,481,788 | 300,336,592 |
| 純資産の部合計 | 330,481,788 | 300,336,592 |
| 負債・純資産合計 | 336,306,460 | 308,012,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
