三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,956,265 | － |
| コール・ローン | 3,518,035 | 6,712,638 |
| 親投資信託受益証券 | 299,681,380 | 287,799,281 |
| 派生商品評価勘定 | － | 961,200 |
| 未収入金 | 3,059,300 | 8,661,700 |
| 流動資産計 | 310,214,980 | 304,134,819 |
| 資産の部合計 | 310,214,980 | 304,134,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,958,200 | － |
| 未払金 | － | 23,500 |
| 未払解約金 | 94,418 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 80,853 | 83,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,909 | 2,744,606 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 9,775 | 10,243 |
| 流動負債計 | 6,795,164 | 2,862,140 |
| 負債の部合計 | 6,795,164 | 2,862,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,045,840 | 190,637,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,373,976 | 110,635,072 |
| 元本等合計 | 303,419,816 | 301,272,679 |
| 純資産の部合計 | 303,419,816 | 301,272,679 |
| 負債・純資産合計 | 310,214,980 | 304,134,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
