三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,157,210 | 10,263,866 |
| 親投資信託受益証券 | 350,681,663 | 371,794,764 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,378,980 |
| 未収入金 | 6,217,800 | 3,171,000 |
| 流動資産計 | 366,056,673 | 387,608,610 |
| 資産の部合計 | 366,056,673 | 387,608,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,705,280 | － |
| 未払解約金 | 22 | 157,389 |
| 未払金 | － | 4,248,640 |
| 未払受託者報酬 | 93,114 | 93,236 |
| 未払委託者報酬 | 3,053,838 | 3,058,104 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 11,179 | 11,185 |
| 流動負債計 | 6,863,458 | 7,568,578 |
| 負債の部合計 | 6,863,458 | 7,568,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,571,292 | 167,232,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,621,923 | 212,807,456 |
| 元本等合計 | 359,193,215 | 380,040,032 |
| 純資産の部合計 | 359,193,215 | 380,040,032 |
| 負債・純資産合計 | 366,056,673 | 387,608,610 |
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