三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,455 | 177,063 |
| コール・ローン | 12,179,783 | 7,668,467 |
| 親投資信託受益証券 | 408,867,818 | 325,993,388 |
| 派生商品評価勘定 | 347,060 | － |
| 未収入金 | 3,763,000 | 3,256,000 |
| 流動資産計 | 425,583,116 | 337,094,918 |
| 資産の部合計 | 425,583,116 | 337,094,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 867,100 |
| 未払金 | 8,610,930 | 17,494,180 |
| 未払解約金 | 26,931 | 1,379 |
| 未払受託者報酬 | 110,550 | 95,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,739 | 3,146,261 |
| その他未払費用 | 13,234 | 11,452 |
| 流動負債計 | 12,388,384 | 21,616,247 |
| 負債の部合計 | 12,388,384 | 21,616,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,499,655 | 170,544,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,695,077 | 144,933,923 |
| （分配準備積立金） | 143,396,122 | 118,971,241 |
| 元本等合計 | 413,194,732 | 315,478,671 |
| 純資産の部合計 | 413,194,732 | 315,478,671 |
| 負債・純資産合計 | 425,583,116 | 337,094,918 |
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