iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,834,135 | 630,545,667 |
| 親投資信託受益証券 | 926,253,680 | 756,329,305 |
| 前払金 | 61,010,000 | 123,325,000 |
| 差入委託証拠金 | 100,730,480 | 122,150,160 |
| 流動資産計 | 1,316,828,295 | 1,632,350,132 |
| 資産の部合計 | 1,316,828,295 | 1,632,350,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 92,519,450 | 140,501,100 |
| 未払金 | 4,370,500 | 2,672,200 |
| 未払受託者報酬 | 407,098 | 384,961 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,919 | 5,390,130 |
| その他未払費用 | 1,713,056 | 638,313 |
| 流動負債計 | 104,710,023 | 149,586,704 |
| 負債の部合計 | 104,710,023 | 149,586,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,549,200,000 | 30,449,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,337,081,728 | -28,966,436,572 |
| （分配準備積立金） | -149,991,633 | -149,991,633 |
| 元本等合計 | 1,212,118,272 | 1,482,763,428 |
| 純資産の部合計 | 1,212,118,272 | 1,482,763,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,828,295 | 1,632,350,132 |
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