有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,348,515,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,374,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,140,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,360.9円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,799,433,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,413,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,732,020,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,614,646,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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