半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)

【提出】

2023/10/03 10:18

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△21.0
第2計算期間	△33.8
第3計算期間	△39.2
第4計算期間	31.4
第5計算期間	△31.8
第6計算期間	△31.8
第7計算期間	△24.0
第8計算期間	△4.9
2023年1月11日～ 2023年7月10日	△33.6

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	187,981,489,182	100.00
純資産総額	187,981,489,182	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績