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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年1月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 521,696,744 | 767,441,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 800,204,206 | 900,039,833 | |||
| 派生商品評価勘定 | 187,785,147 | 228,037,900 | |||
| 未収利息 | 2,024 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 95,535,000 | 152,190,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 | |||
| 資産合計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,004 | 5,897,940 | |||
| 前受金 | 175,938,000 | 187,499,000 | |||
| 未払解約金 | - | 180,360,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,148 | 420,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,980,634 | 5,885,170 | |||
| 未払利息 | - | 2,466 | |||
| その他未払費用 | 1,151,443 | 607,639 | |||
| 流動負債合計 | 183,522,229 | 380,672,545 | |||
| 負債合計 | 183,522,229 | 380,672,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,800,000,000 | ※1 1,800,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 378,299,108 | ※2 △ 132,963,590 | |||
| (分配準備積立金) | △ 12,732,639 | △ 12,732,639 | |||
| 元本等合計 | 1,421,700,892 | 1,667,036,410 | |||
| 純資産合計 | 1,421,700,892 | 1,667,036,410 | |||
| 負債純資産合計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 | |||
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