半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成27年1月5日 至 平成27年7月4日 | 当中間計算期間 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 120,606 | 30,757 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,595 | △ 164,373 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 482,515,106 | 346,405,859 | |
| 営業収益合計 | △ 482,289,905 | 346,272,243 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 95,753 | |
| 受託者報酬 | 376,662 | 420,330 | |
| 委託者報酬 | 5,273,871 | 5,885,170 | |
| その他費用 | ※1 574,245 | ※1 581,472 | |
| 営業費用合計 | 6,224,778 | 6,982,725 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 488,514,683 | 339,289,518 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 488,514,683 | 339,289,518 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △ 488,514,683 | 339,289,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 378,299,108 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,105,000 | 322,696,000 | |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,105,000 | 322,696,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,446,000 | 416,650,000 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,446,000 | 416,650,000 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 728,855,683 | △ 132,963,590 | |
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