剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,758,420	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△13,294,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,915,780	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,915,780	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,574,164	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,574,164	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△29,460,653	△14,987,313

2016/06/17 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,138,906	22,793,482

2016/06/17 9:30