有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年9月16日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月16日) | 1,418,625,354 | 1,422,896,587 | 9,964 | 9,994 |
| 平成27年 2月末日 | 1,435,569,240 | ― | 10,014 | ― | |
| 3月末日 | 1,449,414,723 | ― | 10,110 | ― | |
| 4月末日 | 1,458,447,987 | ― | 10,173 | ― | |
| 5月末日 | 1,453,758,502 | ― | 10,141 | ― | |
| 6月末日 | 1,437,351,664 | ― | 10,026 | ― | |
| 7月末日 | 1,428,258,298 | ― | 10,031 | ― | |
| 8月末日 | 1,419,506,324 | ― | 9,970 | ― | |
| 9月末日 | 1,417,494,829 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 1,425,941,223 | ― | 10,054 | ― | |
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