有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月16日) | 1,418,625,354 | 1,422,896,587 | 9,964 | 9,994 |
| 第2期 | (2016年 3月16日) | 1,404,153,750 | 1,409,712,661 | 10,104 | 10,144 |
| 第3期 | (2016年 9月16日) | 1,277,017,143 | 1,283,193,581 | 10,338 | 10,388 |
| 第4期 | (2017年 3月16日) | 1,108,434,888 | 1,111,198,716 | 10,026 | 10,051 |
| 第5期 | (2017年 9月19日) | 1,008,356,493 | 1,010,824,833 | 10,213 | 10,238 |
| 第6期 | (2018年 3月16日) | 915,571,727 | 917,852,615 | 10,035 | 10,060 |
| 2017年 3月末日 | 1,116,292,433 | ― | 10,108 | ― | |
| 4月末日 | 1,115,589,760 | ― | 10,142 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,346,315 | ― | 10,217 | ― | |
| 6月末日 | 1,072,769,416 | ― | 10,201 | ― | |
| 7月末日 | 1,064,448,623 | ― | 10,223 | ― | |
| 8月末日 | 1,044,414,255 | ― | 10,242 | ― | |
| 9月末日 | 993,750,375 | ― | 10,191 | ― | |
| 10月末日 | 974,723,955 | ― | 10,196 | ― | |
| 11月末日 | 960,478,208 | ― | 10,167 | ― | |
| 12月末日 | 945,068,809 | ― | 10,140 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 925,574,982 | ― | 10,112 | ― | |
| 2月末日 | 919,855,056 | ― | 10,071 | ― | |
| 3月末日 | 910,290,946 | ― | 10,010 | ― | |
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