有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月16日) | 1,418,625,354 | 1,422,896,587 | 9,964 | 9,994 |
| 第2期 | (2016年 3月16日) | 1,404,153,750 | 1,409,712,661 | 10,104 | 10,144 |
| 第3期 | (2016年 9月16日) | 1,277,017,143 | 1,283,193,581 | 10,338 | 10,388 |
| 第4期 | (2017年 3月16日) | 1,108,434,888 | 1,111,198,716 | 10,026 | 10,051 |
| 第5期 | (2017年 9月19日) | 1,008,356,493 | 1,010,824,833 | 10,213 | 10,238 |
| 2016年10月末日 | 1,180,520,099 | ― | 10,335 | ― | |
| 11月末日 | 1,133,835,661 | ― | 10,064 | ― | |
| 12月末日 | 1,126,055,349 | ― | 10,012 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,114,760,122 | ― | 10,038 | ― | |
| 2月末日 | 1,123,141,317 | ― | 10,132 | ― | |
| 3月末日 | 1,116,292,433 | ― | 10,108 | ― | |
| 4月末日 | 1,115,589,760 | ― | 10,142 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,346,315 | ― | 10,217 | ― | |
| 6月末日 | 1,072,769,416 | ― | 10,201 | ― | |
| 7月末日 | 1,064,448,623 | ― | 10,223 | ― | |
| 8月末日 | 1,044,414,255 | ― | 10,242 | ― | |
| 9月末日 | 993,750,375 | ― | 10,191 | ― | |
| 10月末日 | 974,723,955 | ― | 10,196 | ― | |
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