有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月16日) | 1,418,625,354 | 1,422,896,587 | 9,964 | 9,994 |
| 第2期 | (平成28年 3月16日) | 1,404,153,750 | 1,409,712,661 | 10,104 | 10,144 |
| 第3期 | (平成28年 9月16日) | 1,277,017,143 | 1,283,193,581 | 10,338 | 10,388 |
| 平成27年10月末日 | 1,425,941,223 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 1,418,892,612 | ― | 10,073 | ― | |
| 12月末日 | 1,413,731,122 | ― | 10,037 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,417,016,319 | ― | 10,092 | ― | |
| 2月末日 | 1,405,831,738 | ― | 10,087 | ― | |
| 3月末日 | 1,406,830,542 | ― | 10,202 | ― | |
| 4月末日 | 1,415,719,218 | ― | 10,270 | ― | |
| 5月末日 | 1,375,772,960 | ― | 10,338 | ― | |
| 6月末日 | 1,330,134,626 | ― | 10,321 | ― | |
| 7月末日 | 1,326,354,506 | ― | 10,363 | ― | |
| 8月末日 | 1,293,895,502 | ― | 10,423 | ― | |
| 9月末日 | 1,227,365,528 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 1,180,520,099 | ― | 10,335 | ― | |
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