有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,433,581,863	9,837,510

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,717,472,325	91.59
	アメリカ	169,844,793	5.72
	小計	2,887,317,118	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,566,172	2.68
合計(純資産総額)		2,966,883,290	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,847,932,800	△95.99

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,000,000	13,515.41	270,308,220	13,561.35	271,227,060	6.500	9999/99/99	9.14
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,000,000	12,724.72	254,494,500	12,875.85	257,517,000	5.325	2073/3/28	8.68
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	1,800,000	13,956.39	251,215,087	14,228.41	256,111,537	7.250	9999/99/99	8.63
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	12,588.71	251,774,250	12,739.83	254,796,750	5.000	2042/10/18	8.59
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,800,000	13,858.16	249,446,925	14,069.73	253,255,275	7.000	2072/3/15	8.54
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,800,000	13,601.25	244,822,500	13,661.70	245,910,600	6.500	2073/9/20	8.29
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,900,000	12,096.85	229,840,245	12,106.26	230,018,960	2.550	2019/9/29	7.75
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,700,000	12,206.11	207,503,910	12,241.97	208,113,512	2.750	2019/3/19	7.01
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	1,700,000	12,005.06	204,086,152	12,043.73	204,743,437	2.350	2019/9/8	6.90
日本	社債券	ORIX CORP 3.75	1,426,000	12,436.35	177,342,412	12,398.28	176,799,514	3.750	2017/3/9	5.96
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	1,400,000	12,128.68	169,801,632	12,131.77	169,844,793	2.250	2019/8/15	5.72
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	1,350,000	12,276.76	165,736,346	12,257.94	165,482,220	2.369	2018/9/10	5.58
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	1,300,000	12,090.84	157,181,002	12,089.37	157,161,827	2.000	2018/2/28	5.30
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.15	300,000	12,112.99	36,338,985	12,111.54	36,334,633	2.150	2018/9/14	1.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.32
合計	97.32

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成27年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	23,560,000.00	2,829,874,060	2,847,932,800	△95.99

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。