有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,433,581,863	9,837,510
第2期	0	34,016,449
第3期	0	154,440,117
第4期	0	129,756,263
第5期	0	118,195,451
第6期	0	74,980,723
第7期	0	21,880,288

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	111,955,175	12.62
社債券	日本	673,420,917	75.90
	アメリカ	79,139,333	8.92
	小計	752,560,250	84.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,759,548	2.56
合計(純資産総額)		887,274,973	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	876,808,800	△98.82

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	1,000,000	11,192.85	111,928,558	11,195.51	111,955,175	0.750	2019/7/15	12.62
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	700,000	11,803.89	82,627,286	11,768.69	82,380,839	5.325	2073/3/28	9.28
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	700,000	11,361.45	79,530,192	11,362.80	79,539,608	2.750	2019/3/19	8.96
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	700,000	11,317.62	79,223,369	11,305.61	79,139,333	2.250	2019/8/15	8.92
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	700,000	11,294.33	79,060,345	11,291.77	79,042,426	2.350	2019/9/8	8.91
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	11,285.12	78,995,903	11,281.38	78,969,716	2.550	2019/9/29	8.90
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	600,000	12,393.32	74,359,958	12,350.73	74,104,425	7.000	2072/3/15	8.35
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	600,000	12,295.99	73,775,981	12,322.34	73,934,070	6.500	2073/9/20	8.33
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	600,000	12,336.54	74,019,247	12,322.34	73,934,070	7.250	-	8.33
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	600,000	12,255.90	73,535,439	12,244.54	73,467,297	6.500	-	8.28
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	500,000	11,628.31	58,141,593	11,609.69	58,048,466	5.000	2042/10/18	6.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	12.62
社債券	84.82
合計	97.43

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	7,732,000.00	862,891,200	876,808,800	△98.82

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。