有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,433,581,863	9,837,510
第2期	0	34,016,449
第3期	0	154,440,117

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,400,151,533	91.60
	アメリカ	201,819,691	7.70
	小計	2,601,971,224	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,196,645	0.69
合計(純資産総額)		2,620,167,869	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,585,230,000	△98.66

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,000,000	12,375.05	247,501,058	12,334.15	246,683,150	6.500	―	9.41
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,000,000	11,718.10	234,362,100	11,800.42	236,008,402	5.325	2073/3/28	9.01
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	11,469.06	229,381,250	11,375.94	227,518,936	5.000	2042/10/18	8.68
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,800,000	12,609.41	226,969,470	12,556.98	226,025,730	7.000	2072/3/15	8.63
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,800,000	12,530.77	225,553,860	12,478.34	224,610,120	6.500	2073/9/20	8.57
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,800,000	12,432.46	223,784,347	12,425.85	223,665,436	7.250	―	8.54
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,900,000	10,692.78	203,162,894	10,675.75	202,839,338	2.550	2019/9/29	7.74
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,700,000	10,730.62	182,420,674	10,686.33	181,667,695	2.750	2019/3/19	6.93
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	1,700,000	10,664.17	181,291,028	10,604.55	180,277,430	2.350	2019/9/8	6.88
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	1,400,000	10,756.69	150,593,746	10,715.64	150,019,008	2.250	2019/8/15	5.73
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	1,350,000	10,628.79	143,488,777	10,618.51	143,349,906	2.369	2018/9/10	5.47
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	1,300,000	10,563.07	137,319,937	10,534.75	136,951,879	2.000	2018/2/28	5.23
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 2.875	1,000,000	10,756.86	107,568,639	10,713.11	107,131,163	2.875	2018/7/18	4.09
日本	社債券	ORIX CORP 3.75	600,000	10,598.20	63,589,201	10,570.39	63,422,348	3.750	2017/3/9	2.42
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	500,000	10,429.74	52,148,713	10,360.13	51,800,683	1.900	2021/9/14	1.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	99.31
合計	99.31

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成28年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	24,680,000.00	2,561,848,168	2,585,230,000	△98.66

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。