有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,433,581,863	9,837,510
第2期	0	34,016,449
第3期	0	154,440,117
第4期	0	129,756,263
第5期	0	118,195,451
第6期	0	74,980,723

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	813,025,561	89.28
	アメリカ	73,982,188	8.12
	小計	887,007,749	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,654,861	2.60
合計(純資産総額)		910,662,610	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	898,685,970	△98.68

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	750,000	10,623.73	79,678,008	10,615.39	79,615,459	2.369	2018/9/10	8.74
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	700,000	11,171.45	78,200,183	11,123.64	77,865,527	5.325	2073/3/28	8.55
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	700,000	11,090.92	77,636,474	11,009.12	77,063,840	5.000	2042/10/18	8.46
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 2.875	700,000	10,665.77	74,660,415	10,662.21	74,635,502	2.875	2018/7/18	8.20
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	700,000	10,622.13	74,354,917	10,617.68	74,323,809	2.750	2019/3/19	8.16
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	700,000	10,561.59	73,931,137	10,568.88	73,982,188	2.250	2019/8/15	8.12
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	10,567.00	73,969,003	10,550.12	73,850,899	2.550	2019/9/29	8.11
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	700,000	10,534.32	73,740,271	10,528.23	73,697,666	2.350	2019/9/8	8.09
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	600,000	11,805.92	70,835,520	11,766.08	70,596,480	7.250	―	7.75
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	600,000	11,832.48	70,994,880	11,755.13	70,530,824	7.000	2072/3/15	7.75
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	600,000	11,859.04	71,154,240	11,739.52	70,437,120	6.500	2073/9/20	7.73
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	600,000	11,699.68	70,198,080	11,734.73	70,408,435	6.500	―	7.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.40
合計	97.40

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	8,463,000.00	897,924,300	898,685,970	△98.68

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。