有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月10日現在) | 第2期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,756,835 | 25,011,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,542,530 | 1,206,819,662 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,343,299,365 | 1,231,831,257 |
| 資産合計 | 1,343,299,365 | 1,231,831,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,228,814 | 220,182 |
| 未払受託者報酬 | 696,091 | 471,689 |
| 未払委託者報酬 | 16,507,380 | 11,185,735 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 69,538 | 48,068 |
| 流動負債合計 | 20,501,823 | 11,925,735 |
| 負債合計 | 20,501,823 | 11,925,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,358,536 | 1,348,370,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,560,994 | △128,464,660 |
| 元本等合計 | 1,322,797,542 | 1,219,905,522 |
| 純資産合計 | 1,322,797,542 | 1,219,905,522 |
| 負債純資産合計 | 1,343,299,365 | 1,231,831,257 |
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