有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成31年 2月12日現在) | 第5期 (令和 2年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,757,312 | 10,986,935 |
| 親投資信託受益証券 | 718,307,819 | 648,197,749 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 743,065,131 | 669,184,684 |
| 資産合計 | 743,065,131 | 669,184,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,966 | 1,327,333 |
| 未払受託者報酬 | 271,341 | 257,857 |
| 未払委託者報酬 | 6,434,714 | 6,114,807 |
| 未払利息 | 72 | 30 |
| その他未払費用 | 28,466 | 26,038 |
| 流動負債合計 | 6,883,559 | 7,726,065 |
| 負債合計 | 6,883,559 | 7,726,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,502,139 | 620,181,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,567 | 41,277,274 |
| 元本等合計 | 736,181,572 | 661,458,619 |
| 純資産合計 | 736,181,572 | 661,458,619 |
| 負債純資産合計 | 743,065,131 | 669,184,684 |
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