有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 2月13日現在) | 第4期 (平成31年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,009,750 | - |
| コール・ローン | - | 24,757,312 |
| 親投資信託受益証券 | 901,803,613 | 718,307,819 |
| 流動資産合計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
| 資産合計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,941,738 | 148,966 |
| 未払受託者報酬 | 401,460 | 271,341 |
| 未払委託者報酬 | 9,520,290 | 6,434,714 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 40,390 | 28,466 |
| 流動負債合計 | 14,903,878 | 6,883,559 |
| 負債合計 | 14,903,878 | 6,883,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,947,723 | 736,502,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,961,762 | △320,567 |
| 元本等合計 | 913,909,485 | 736,181,572 |
| 純資産合計 | 913,909,485 | 736,181,572 |
| 負債純資産合計 | 928,813,363 | 743,065,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
