有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年 2月10日現在) | 第3期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,009,750 |
| コール・ローン | 25,011,595 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,819,662 | 901,803,613 |
| 流動資産合計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
| 資産合計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,182 | 4,941,738 |
| 未払受託者報酬 | 471,689 | 401,460 |
| 未払委託者報酬 | 11,185,735 | 9,520,290 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 48,068 | 40,390 |
| 流動負債合計 | 11,925,735 | 14,903,878 |
| 負債合計 | 11,925,735 | 14,903,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,370,182 | 851,947,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,464,660 | 61,961,762 |
| 元本等合計 | 1,219,905,522 | 913,909,485 |
| 純資産合計 | 1,219,905,522 | 913,909,485 |
| 負債純資産合計 | 1,231,831,257 | 928,813,363 |
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