有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,922,946,513	294,587,977

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	7,084,203,911	24.08
	イギリス	3,273,835,212	11.13
	ケイマン諸島	2,486,693,601	8.45
	メキシコ	2,229,600,894	7.58
	インドネシア	1,925,655,838	6.55
	オランダ	1,687,548,408	5.74
	韓国	1,681,068,527	5.71
	香港	1,397,354,848	4.75
	ブラジル	1,379,859,752	4.69
	南アフリカ	1,354,733,629	4.61
	台湾	1,093,329,291	3.72
	タイ	981,270,921	3.34
	ジャージー	678,059,867	2.30
	マレーシア	344,342,674	1.17
	アメリカ	135,996,977	0.46
	小計	27,733,554,350	94.27
新株予約権証券	ルクセンブルグ	135,647,780	0.46
投資証券	香港	450,496,253	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,098,212,755	3.74
合計(純資産総額)		29,417,911,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	469,146	0.00
	売建	―	468,593	△0.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国株式アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	324,927	6,066.67	1,971,227,840	6,100.70	1,982,283,546	6.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	783,395	1,913.83	1,499,288,770	1,738.60	1,362,014,464	4.63
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	822,813	1,692.98	1,393,008,009	1,585.64	1,304,693,433	4.44
イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・タバコ	199,494	6,701.34	1,336,878,618	6,474.13	1,291,551,666	4.39
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	食品・飲料・タバコ	104,794	9,913.34	1,038,859,076	10,601.88	1,111,013,643	3.78
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,203,024	515.45	1,135,570,751	480.06	1,057,600,224	3.60
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	955,320	1,054.83	1,007,703,062	1,095.76	1,046,810,041	3.56
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	202,466	4,639.23	939,286,706	4,880.62	988,160,773	3.36
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	468,510	2,103.81	985,659,771	2,086.27	977,440,232	3.32
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	72,006	12,186.43	877,496,417	13,075.80	941,536,055	3.20
ブラジル	株式	AMBEV SA ADR	食品・飲料・タバコ	1,436,821	505.60	726,469,629	496.51	713,409,501	2.43
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	75,783	9,330.58	707,100,086	9,228.81	699,387,635	2.38
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	2,500,336	281.51	703,887,590	260.92	652,410,172	2.22
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	78,413	6,975.13	546,941,009	7,602.31	596,120,263	2.03
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	19,932,120	28.68	571,802,692	28.13	560,790,196	1.91
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	386,372	1,409.18	544,468,661	1,438.63	555,848,282	1.89
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	365,047	1,363.47	497,733,371	1,402.33	511,918,185	1.74
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	3,546,400	129.58	459,560,244	141.51	501,851,064	1.71
インドネシア	株式	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	食品・飲料・タバコ	528,112	944.98	499,059,239	934.78	493,672,496	1.68
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	919,576	497.86	457,820,108	508.09	467,227,370	1.59
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	538,339	882.69	475,191,136	865.93	466,167,551	1.58
香港	投資証券	LINK REIT	―	709,176	628.65	445,830,584	635.23	450,496,253	1.53
インド	株式	INFOSYS LTD-SP-ADR	ソフトウェア・サービス	226,176	1,856.55	419,907,234	1,919.04	434,041,198	1.48
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	304,363	1,391.09	423,397,238	1,390.36	423,174,749	1.44
南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	246,752	1,673.70	412,989,414	1,674.54	413,197,574	1.40
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	112,186	3,764.30	422,302,881	3,647.32	409,178,802	1.39
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	3,590,164	113.04	405,868,040	113.47	407,393,860	1.38
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,410	2,563.26	382,977,752	2,700.74	403,518,669	1.37
韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	5,042	88,577.20	446,606,243	79,234.00	399,497,828	1.36
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	14,591	28,945.59	422,345,249	27,159.39	396,282,805	1.35

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.36
		素材	2.89
		運輸	1.50
		消費者サービス	0.80
		メディア	4.20
		小売	2.53
		食品・生活必需品小売り	4.83
		食品・飲料・タバコ	30.03
		家庭用品・パーソナル用品	5.75
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.67
		銀行	12.30
		各種金融	3.58
		保険	1.35
		ソフトウェア・サービス	11.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.37
		電気通信サービス	1.91
		公益事業	4.08
		半導体・半導体製造装置	1.59
新株予約権証券	―	―	0.46
投資証券	―	―	1.53
合計			96.27

②投資不動産物件
新興国株式アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
新興国株式アクティブ・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,129.45	466,668	469,146	0.00
	香港ドル	売建	32,073.47	466,668	468,593	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。