有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,922,946,513	294,587,977
第2期	111,264,754	391,253,108
第3期	101,498,459	597,920,918
第4期	64,144,103	179,589,687

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	856,546,234	19.86
	ケイマン諸島	494,836,678	11.48
	ブラジル	480,424,753	11.14
	メキシコ	316,059,148	7.33
	オランダ	267,759,657	6.21
	インドネシア	246,976,181	5.73
	韓国	216,743,162	5.03
	香港	162,450,773	3.77
	タイ	139,924,625	3.24
	台湾	133,442,526	3.09
	中国	129,473,024	3.00
	シンガポール	101,318,278	2.35
	マレーシア	85,236,544	1.98
	ベルギー	82,918,309	1.92
	コロンビア	76,076,555	1.76
	南アフリカ	75,019,634	1.74
	バミューダ	73,440,314	1.70
	アメリカ	66,232,268	1.54
	ポーランド	44,264,783	1.03
	ベトナム	21,091,560	0.49
	小計	4,070,235,006	94.39
投資証券	香港	49,333,248	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,472,123	4.47
合計(純資産総額)		4,312,040,377	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,742,976	0.17
	売建	―	7,729,578	△0.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国株式アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	63,994	3,359.25	214,971,876	3,284.83	210,209,571	4.87
ブラジル	株式	AMBEV SA ADR	食品・飲料・タバコ	342,203	546.58	187,044,430	542.15	185,526,828	4.30
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	8,278	18,565.18	153,682,573	20,464.38	169,404,176	3.93
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	34,685	4,973.76	172,514,866	4,807.02	166,731,697	3.87
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	45,178	3,243.46	146,533,171	3,231.21	145,979,921	3.39
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	24,146	6,121.03	147,798,609	5,974.77	144,266,909	3.35
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	食品・飲料・タバコ	14,214	10,294.27	146,322,889	10,114.67	143,769,921	3.33
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,160	10,246.07	114,346,180	11,065.65	123,492,748	2.86
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	40,708	3,058.67	124,512,501	2,890.37	117,661,182	2.73
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	4,650	26,625.43	123,808,252	25,014.48	116,317,376	2.70
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	48,851	2,084.72	101,840,744	2,074.02	101,318,278	2.35
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	3,178,439	31.04	98,680,995	30.88	98,178,802	2.28
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	58,966	1,694.57	99,922,575	1,664.74	98,163,619	2.28
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	57,542	1,601.90	92,176,990	1,637.86	94,246,269	2.19
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	128,644	664.81	85,524,654	727.69	93,613,596	2.17
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	303,218	286.68	86,928,962	302.06	91,590,878	2.12
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	80,821	1,084.30	87,634,905	1,066.56	86,201,205	2.00
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	74,025	1,074.01	79,504,330	1,162.99	86,090,778	2.00
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア・娯楽	115,624	630.66	72,920,473	727.53	84,120,854	1.95
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	97,752	820.79	80,234,841	860.39	84,105,820	1.95
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	2,734,998	30.57	83,617,094	30.57	83,617,094	1.94
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	9,985	8,541.33	85,285,245	8,304.28	82,918,309	1.92
インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	270,329	286.28	77,392,354	284.87	77,010,379	1.79
コロンビア	株式	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	銀行	14,148	5,051.23	71,464,904	5,377.19	76,076,555	1.76
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	172,627	435.04	75,100,859	431.90	74,558,810	1.73
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	2,721	26,283.94	71,518,627	26,990.19	73,440,314	1.70
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	2,442	28,350.14	69,231,066	29,839.64	72,868,425	1.69
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア・娯楽	3,014	23,329.44	70,314,934	24,045.49	72,473,107	1.68
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	18,178	3,416.63	62,107,572	3,786.83	68,837,177	1.60
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	14,381	4,560.08	65,578,555	4,605.53	66,232,268	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.19
		運輸	1.81
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	2.52
		メディア・娯楽	11.23
		小売	5.05
		食品・生活必需品小売り	3.59
		食品・飲料・タバコ	17.64
		家庭用品・パーソナル用品	4.64
		銀行	23.34
		各種金融	1.60
		保険	1.69
		ソフトウェア・サービス	5.66
		電気通信サービス	3.41
		公益事業	3.70
		半導体・半導体製造装置	4.16
投資証券	―	―	1.14
合計			95.54

②投資不動産物件
新興国株式アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新興国株式アクティブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	36,056.23	3,996,781	3,997,192	0.09
	メキシコペソ	買建	46,174.03	267,073	266,424	0.00
	インドネシアルピア	買建	440,425,342.00	3,476,456	3,479,360	0.08
	米ドル	売建	33,765.04	3,743,529	3,743,191	△0.08
	メキシコペソ	売建	90,358.97	521,892	521,370	△0.01
	タイバーツ	売建	987,184.63	3,474,889	3,465,017	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。