有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,922,946,513	294,587,977
第2期	111,264,754	391,253,108
第3期	101,498,459	597,920,918
第4期	64,144,103	179,589,687
第5期	41,110,259	157,431,053
第6期	36,156,367	183,833,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	588,238,590	23.32
	韓国	343,362,423	13.61
	インド	291,419,220	11.55
	台湾	277,551,190	11.00
	中国	140,324,409	5.56
	インドネシア	133,300,450	5.28
	香港	82,057,197	3.25
	アメリカ	81,781,427	3.24
	オランダ	80,729,190	3.20
	ブラジル	80,212,077	3.18
	南アフリカ	66,067,709	2.62
	タイ	60,374,556	2.39
	メキシコ	58,086,246	2.30
	シンガポール	56,988,738	2.26
	マレーシア	33,586,335	1.33
	イギリス	29,325,735	1.16
	ベルギー	22,556,048	0.89
	ベトナム	9,908,046	0.39
	小計	2,435,869,586	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,009,058	3.45
合計(純資産総額)		2,522,878,644	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,283,581	0.13
	売建	―	3,305,134	△0.13

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国株式アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	73,702	2,414.23	177,934,316	2,425.69	178,778,941	7.09
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	17,336	10,144.85	175,871,120	9,473.55	164,233,463	6.51
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	11,515	11,922.49	137,287,587	14,107.49	162,447,862	6.44
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	7,422	11,499.51	85,349,407	10,877.01	80,729,190	3.20
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	23,128	3,498.97	80,924,409	3,334.57	77,122,166	3.06
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,416	7,856.50	73,976,804	8,103.50	76,302,556	3.02
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	54,630	1,398.85	76,419,284	1,365.99	74,624,443	2.96
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	16,853	4,670.04	78,704,235	4,403.09	74,205,293	2.94
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	2,631	25,323.45	66,626,020	25,111.25	66,067,709	2.62
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	1,613	34,057.49	54,934,747	36,385.00	58,689,005	2.33
ケイマン諸島	株式	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	食品・飲料・タバコ	166,464	349.34	58,154,198	345.23	57,470,031	2.28
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	8,957	6,487.62	58,109,657	6,392.00	57,253,144	2.27
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	13,728	4,038.16	55,435,908	3,946.50	54,177,675	2.15
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,463	5,387.32	61,754,906	4,723.51	54,145,652	2.15
台湾	株式	WIN SEMICONDUCTORS CORP	半導体・半導体製造装置	31,872	1,451.45	46,260,908	1,501.25	47,848,158	1.90
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,322,886	35.11	46,449,173	35.94	47,555,106	1.88
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	23,900	1,911.76	45,691,166	1,972.24	47,136,691	1.87
ケイマン諸島	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	16,650	2,808.18	46,756,322	2,765.68	46,048,697	1.83
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	1,655,111	24.32	40,252,300	26.52	43,900,164	1.74
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	17,179	2,678.34	46,011,374	2,490.65	42,787,048	1.70
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	25,607	1,705.64	43,676,579	1,659.06	42,483,805	1.68
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	164,234	265.23	43,561,425	254.78	41,845,180	1.66
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	192,315	206.80	39,770,742	209.44	40,278,454	1.60
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	14,163	2,865.25	40,580,543	2,786.38	39,463,571	1.56
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	2,856	13,792.31	39,390,845	12,465.25	35,600,754	1.41
香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	53,212	604.85	32,185,544	653.49	34,773,510	1.38
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	307,650	108.38	33,344,707	109.17	33,586,335	1.33
中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	22,090	1,680.65	37,125,720	1,496.02	33,047,192	1.31
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	44,862	786.72	35,293,994	716.49	32,143,515	1.27
韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	208	156,940.00	32,643,520	148,865.00	30,963,920	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.87
		運輸	2.17
		自動車・自動車部品	0.85
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	3.24
		メディア・娯楽	15.47
		小売	7.99
		食品・生活必需品小売り	2.74
		食品・飲料・タバコ	13.11
		家庭用品・パーソナル用品	2.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		銀行	11.54
		各種金融	2.27
		ソフトウェア・サービス	7.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	1.74
		公益事業	1.68
		半導体・半導体製造装置	16.52
合計			96.55

②投資不動産物件
新興国株式アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新興国株式アクティブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	41,044.77	3,299,535	3,283,581	0.13
	米ドル	売建	31,110.08	3,299,535	3,305,134	△0.13

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。