有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,922,946,513	294,587,977
第2期	111,264,754	391,253,108
第3期	101,498,459	597,920,918
第4期	64,144,103	179,589,687
第5期	41,110,259	157,431,053

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
新興国株式アクティブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	353,495,241	17.71
	インド	348,292,458	17.45
	韓国	178,851,539	8.96
	ブラジル	154,060,829	7.72
	オランダ	113,691,492	5.70
	香港	106,133,539	5.32
	メキシコ	102,604,990	5.14
	インドネシア	98,466,198	4.93
	台湾	96,328,598	4.83
	南アフリカ	52,270,545	2.62
	タイ	50,976,494	2.55
	シンガポール	49,277,964	2.47
	アメリカ	49,019,852	2.46
	マレーシア	38,852,107	1.95
	中国	26,903,675	1.35
	バミューダ	25,066,138	1.26
	ベルギー	23,674,416	1.19
	ポーランド	17,530,381	0.88
	ベトナム	10,201,603	0.51
	小計	1,895,698,059	95.00
投資証券	香港	29,170,836	1.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,603,639	3.54
合計(純資産総額)		1,995,472,534	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国株式アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	6,104	23,694.87	144,633,534	22,436.43	136,951,986	6.86
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	21,768	5,649.69	122,982,583	5,604.76	122,004,590	6.11
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	9,329	8,966.78	83,651,183	8,379.83	78,175,527	3.92
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	41,694	1,912.98	79,760,121	1,847.15	77,015,197	3.86
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	20,765	3,290.28	68,322,809	3,242.46	67,329,889	3.37
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	68,324	935.85	63,941,562	882.49	60,295,725	3.02
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	9,595	6,558.64	62,930,181	6,000.35	57,573,438	2.89
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	4,999	11,738.41	58,680,357	11,225.85	56,118,054	2.81
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	48,611	1,184.07	57,559,312	1,140.75	55,453,484	2.78
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	食品・飲料・タバコ	6,004	10,276.57	61,700,535	9,193.21	55,196,059	2.77
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	15,480	3,704.70	57,348,771	3,499.18	54,167,430	2.71
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	2,938	18,525.72	54,428,572	17,791.19	52,270,545	2.62
韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	850	60,681.60	51,579,360	59,056.20	50,197,770	2.52
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	24,851	2,036.29	50,604,003	1,982.93	49,277,964	2.47
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	10,239	4,679.93	47,917,812	4,787.56	49,019,852	2.46
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	1,371	37,178.84	50,972,193	35,228.80	48,298,685	2.42
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	152,435	314.88	48,000,043	311.01	47,408,931	2.38
ブラジル	株式	AMBEV SA ADR	食品・飲料・タバコ	130,966	426.77	55,893,276	355.64	46,577,730	2.33
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	46,585	932.95	43,461,849	940.68	43,821,578	2.20
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	10,233	3,799.22	38,877,459	3,661.63	37,469,480	1.88
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	145,688	263.63	38,409,184	245.30	35,738,723	1.79
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,273,951	29.56	37,660,540	27.06	34,480,758	1.73
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	42,210	849.17	35,843,753	760.53	32,102,330	1.61
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	銀行	73,521	497.94	36,609,414	425.07	31,251,939	1.57
香港	投資証券	LINK REIT	―	28,058	1,132.32	31,770,803	1,039.66	29,170,836	1.46
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	25,273	1,176.58	29,735,908	1,121.53	28,344,539	1.42
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	876,846	35.48	31,119,264	32.21	28,246,717	1.42
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	13,646	1,882.25	25,685,235	1,971.54	26,903,675	1.35
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	1,435	19,143.60	27,471,066	18,240.60	26,175,261	1.31
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	1,253	22,022.78	27,594,553	20,004.89	25,066,138	1.26

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.20
		自動車・自動車部品	1.12
		消費者サービス	3.70
		メディア・娯楽	13.96
		小売	11.11
		食品・生活必需品小売り	3.36
		食品・飲料・タバコ	11.92
		家庭用品・パーソナル用品	4.10
		銀行	19.51
		各種金融	3.30
		保険	1.31
		ソフトウェア・サービス	6.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.94
		電気通信サービス	2.06
		公益事業	2.19
		半導体・半導体製造装置	7.81
投資証券	―	―	1.46
合計			96.46

②投資不動産物件
新興国株式アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新興国株式アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。