有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	14,848,000.00	1,805,947,689	1,840,112,640	△97.10

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。