有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	12,905,000.00	1,448,328,150	1,402,257,300	△90.95

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。