有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	88,000.00	9,838,474	9,755,680	3.13
	米ドル	売建	2,732,000.00	302,569,000	302,869,520	△97.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。