剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日	第4特定期間自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△481,767	81,260,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△225,095,618	△228,888,218
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,214,053	21,351,532
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,214,053	21,351,532
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		21,524,886	11,986,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△228,888,218	△138,262,589

2017/04/19 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/19 9:18