有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,551,449,493 | (分配付) | 9,907 |
| (平成27年7月21日) | (分配落) | 4,530,776,437 | (分配落) | 9,862 |
| 平成27年 2月末 | 4,593,736,169 | 9,999 | ||
| 3月末 | 4,598,394,035 | 10,010 | ||
| 4月末 | 4,611,544,572 | 10,038 | ||
| 5月末 | 4,574,261,075 | 9,957 | ||
| 6月末 | 4,536,105,625 | 9,874 | ||
| 7月末 | 4,530,011,671 | 9,865 | ||
| 8月末 | 4,460,956,392 | 9,745 | ||
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