有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,551,449,493 | (分配付) | 9,907 |
| (平成27年 7月21日) | (分配落) | 4,530,776,437 | (分配落) | 9,862 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,299,934,713 | (分配付) | 9,569 |
| (平成28年 1月20日) | (分配落) | 4,268,247,169 | (分配落) | 9,499 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,013,672,232 | (分配付) | 9,508 |
| (平成28年 7月20日) | (分配落) | 3,992,147,346 | (分配落) | 9,458 |
| 平成27年 8月末 | 4,460,956,392 | 9,745 | ||
| 9月末 | 4,436,421,551 | 9,699 | ||
| 10月末 | 4,355,676,697 | 9,664 | ||
| 11月末 | 4,352,144,643 | 9,677 | ||
| 12月末 | 4,311,143,463 | 9,595 | ||
| 平成28年 1月末 | 4,217,778,759 | 9,439 | ||
| 2月末 | 4,074,722,583 | 9,217 | ||
| 3月末 | 4,103,262,258 | 9,316 | ||
| 4月末 | 4,082,357,553 | 9,351 | ||
| 5月末 | 4,082,053,156 | 9,452 | ||
| 6月末 | 4,006,042,207 | 9,414 | ||
| 7月末 | 3,961,374,481 | 9,514 | ||
| 8月末 | 3,973,200,165 | 9,657 | ||
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