有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016/04/19 9:22
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,551,449,493 | (分配付) | 9,907 |
| (平成27年7月21日) | (分配落) | 4,530,776,437 | (分配落) | 9,862 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,299,934,713 | (分配付) | 9,569 |
| (平成28年1月20日) | (分配落) | 4,268,247,169 | (分配落) | 9,499 |
| 平成27年 2月末 | 4,593,736,169 | 9,999 |
| 3月末 | 4,598,394,035 | 10,010 |
| 4月末 | 4,611,544,572 | 10,038 |
| 5月末 | 4,574,261,075 | 9,957 |
| 6月末 | 4,536,105,625 | 9,874 |
| 7月末 | 4,530,011,671 | 9,865 |
| 8月末 | 4,460,956,392 | 9,745 |
| 9月末 | 4,436,421,551 | 9,699 |
| 10月末 | 4,355,676,697 | 9,664 |
| 11月末 | 4,352,144,643 | 9,677 |
| 12月末 | 4,311,143,463 | 9,595 |
| 平成28年 1月末 | 4,217,778,759 | 9,439 |
| 2月末 | 4,074,722,583 | 9,217 |
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