有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,551,449,493 | (分配付) | 9,907 |
| (平成27年 7月21日) | (分配落) | 4,530,776,437 | (分配落) | 9,862 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,299,934,713 | (分配付) | 9,569 |
| (平成28年 1月20日) | (分配落) | 4,268,247,169 | (分配落) | 9,499 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,013,672,232 | (分配付) | 9,508 |
| (平成28年 7月20日) | (分配落) | 3,992,147,346 | (分配落) | 9,458 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,646,017,237 | (分配付) | 9,663 |
| (平成29年 1月20日) | (分配落) | 3,634,030,376 | (分配落) | 9,633 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,424,573,669 | (分配付) | 10,237 |
| (平成29年 7月20日) | (分配落) | 2,421,816,594 | (分配落) | 10,227 |
| 平成28年 8月末 | 3,973,200,165 | 9,657 | ||
| 9月末 | 3,908,404,339 | 9,598 | ||
| 10月末 | 3,843,819,408 | 9,649 | ||
| 11月末 | 3,687,317,026 | 9,462 | ||
| 12月末 | 3,670,830,773 | 9,573 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,598,943,738 | 9,712 | ||
| 2月末 | 3,405,959,836 | 9,878 | ||
| 3月末 | 3,235,409,300 | 9,894 | ||
| 4月末 | 3,107,195,186 | 9,973 | ||
| 5月末 | 3,010,614,754 | 10,095 | ||
| 6月末 | 2,666,069,070 | 10,217 | ||
| 7月末 | 2,372,952,529 | 10,240 | ||
| 8月末 | 2,193,940,984 | 10,235 | ||
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