- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 602,517,965 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,569,543 |
| 未収利息 | 165 |
| 流動資産合計 | 6,215,087,673 |
| 資産合計 | 6,215,087,673 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 60,513,379 |
| 未払解約金 | 2,051,530 |
| 未払受託者報酬 | 633,660 |
| 未払委託者報酬 | 23,762,174 |
| その他未払費用 | 158,388 |
| 流動負債合計 | 87,119,131 |
| 負債合計 | 87,119,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 6,051,337,921 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,630,621 |
| (分配準備積立金) | 195,150,593 |
| 元本等合計 | 6,127,968,542 |
| 純資産合計 | *2 6,127,968,542 |
| 負債純資産合計 | 6,215,087,673 |
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