- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成28年 1月12日現在) | 第3特定期間末 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,201,177 |
| コール・ローン | 226,218,041 | 74,990,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,483,097 | 2,267,560,188 |
| 未収利息 | 203 | - |
| 流動資産合計 | 3,224,701,341 | 2,345,752,290 |
| 資産合計 | 3,224,701,341 | 2,345,752,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,987,230 | 21,897,347 |
| 未払受託者報酬 | 394,962 | 274,325 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,935 | 10,287,256 |
| 未払利息 | - | 123 |
| その他未払費用 | 98,709 | 69,517 |
| 流動負債合計 | 17,291,836 | 32,528,568 |
| 負債合計 | 17,291,836 | 32,528,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,514,503,259 | *1 2,570,487,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,093,754 | △257,264,221 |
| (分配準備積立金) | 104,325,541 | 75,610,747 |
| 元本等合計 | 3,207,409,505 | 2,313,223,722 |
| 純資産合計 | *3 3,207,409,505 | *3 2,313,223,722 |
| 負債純資産合計 | 3,224,701,341 | 2,345,752,290 |
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