- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2018年 1月 9日現在) | 第7特定期間末 (2018年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,360,958 | 1,908,543 |
| コール・ローン | 270,678,359 | 37,884,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,053,873 | 1,250,399,260 |
| 流動資産合計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
| 資産合計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,548,447 | - |
| 未払解約金 | 26,514,838 | 3,702,209 |
| 未払受託者報酬 | 171,983 | 145,369 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,443 | 5,451,314 |
| 未払利息 | 466 | 83 |
| その他未払費用 | 43,851 | 36,633 |
| 流動負債合計 | 193,729,028 | 9,335,608 |
| 負債合計 | 193,729,028 | 9,335,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,337,903,732 | *1 1,291,890,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,460,430 | △11,033,828 |
| (分配準備積立金) | 159,856,292 | 118,273,299 |
| 元本等合計 | 1,507,364,162 | 1,280,857,129 |
| 純資産合計 | *3 1,507,364,162 | *3 1,280,857,129 |
| 負債純資産合計 | 1,701,093,190 | 1,290,192,737 |
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