- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2019年 1月 9日現在) | 第9特定期間末 (2019年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,415,026 | 2,420,938 |
| コール・ローン | 46,046,608 | 44,964,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,710,413 | 976,925,343 |
| 流動資産合計 | 1,094,172,047 | 1,024,310,809 |
| 資産合計 | 1,094,172,047 | 1,024,310,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,918,820 | 2,080,599 |
| 未払受託者報酬 | 126,496 | 113,136 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,677 | 4,242,519 |
| 未払利息 | 90 | 92 |
| その他未払費用 | 31,981 | 28,600 |
| 流動負債合計 | 6,821,064 | 6,464,946 |
| 負債合計 | 6,821,064 | 6,464,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,274,554,532 | *1 1,156,578,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,203,549 | △138,732,159 |
| (分配準備積立金) | 105,111,792 | 99,641,788 |
| 元本等合計 | 1,087,350,983 | 1,017,845,863 |
| 純資産合計 | *3 1,087,350,983 | *3 1,017,845,863 |
| 負債純資産合計 | 1,094,172,047 | 1,024,310,809 |
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