有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
ネクスト・ニッポン・オープン
ネクスト・ニッポン・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 7月 9日) | 6,127,968,542 | 6,444,399,780 | 1.0127 | 1.0727 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 3,207,409,505 | 3,207,409,505 | 0.9126 | 0.9126 |
| 平成27年 1月末日 | 4,266,932,321 | ― | 0.9941 | ― | |
| 2月末日 | 5,066,470,118 | ― | 1.0395 | ― | |
| 3月末日 | 5,437,053,195 | ― | 1.0618 | ― | |
| 4月末日 | 5,387,294,167 | ― | 1.0087 | ― | |
| 5月末日 | 6,183,750,040 | ― | 1.0469 | ― | |
| 6月末日 | 6,326,031,249 | ― | 1.0496 | ― | |
| 7月末日 | 5,347,424,148 | ― | 1.0481 | ― | |
| 8月末日 | 3,727,757,608 | ― | 0.9775 | ― | |
| 9月末日 | 3,472,475,450 | ― | 0.9219 | ― | |
| 10月末日 | 3,609,309,912 | ― | 0.9750 | ― | |
| 11月末日 | 3,578,554,017 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 3,502,643,049 | ― | 0.9972 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,106,013,864 | ― | 0.9522 | ― | |
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