有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
①【純資産の推移】
ネクスト・ニッポン・オープン
ネクスト・ニッポン・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月 9日) | 6,127,968,542 | 6,444,399,780 | 1.0127 | 1.0727 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月12日) | 3,207,409,505 | 3,207,409,505 | 0.9126 | 0.9126 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月11日) | 2,313,223,722 | 2,313,223,722 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月10日) | 2,039,844,420 | 2,039,844,420 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月10日) | 1,633,595,797 | 1,680,275,764 | 1.0499 | 1.0799 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月 9日) | 1,507,364,162 | 1,768,477,120 | 1.1267 | 1.3167 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月 9日) | 1,280,857,129 | 1,307,095,836 | 0.9915 | 1.0115 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月 9日) | 1,087,350,983 | 1,087,350,983 | 0.8531 | 0.8531 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月 9日) | 1,017,845,863 | 1,017,845,863 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2018年 7月末日 | 1,297,684,609 | ― | 1.0258 | ― | |
| 8月末日 | 1,297,256,582 | ― | 1.0432 | ― | |
| 9月末日 | 1,316,183,765 | ― | 1.0556 | ― | |
| 10月末日 | 1,177,299,600 | ― | 0.9346 | ― | |
| 11月末日 | 1,226,579,837 | ― | 0.9539 | ― | |
| 12月末日 | 1,071,824,606 | ― | 0.8395 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,113,412,766 | ― | 0.8767 | ― | |
| 2月末日 | 1,120,153,802 | ― | 0.8990 | ― | |
| 3月末日 | 1,114,990,170 | ― | 0.9041 | ― | |
| 4月末日 | 1,109,610,437 | ― | 0.9290 | ― | |
| 5月末日 | 993,910,573 | ― | 0.8516 | ― | |
| 6月末日 | 1,013,667,323 | ― | 0.8736 | ― | |
| 7月末日 | 920,743,297 | ― | 0.8994 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
