- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
ネクスト・ニッポン・オープン
ネクスト・ニッポン・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 7月 9日) | 6,127,968,542 | 6,444,399,780 | 1.0127 | 1.0727 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 3,207,409,505 | 3,207,409,505 | 0.9126 | 0.9126 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 7月11日) | 2,313,223,722 | 2,313,223,722 | 0.8999 | 0.8999 |
| 平成27年 7月末日 | 5,347,424,148 | ― | 1.0481 | ― | |
| 8月末日 | 3,727,757,608 | ― | 0.9775 | ― | |
| 9月末日 | 3,472,475,450 | ― | 0.9219 | ― | |
| 10月末日 | 3,609,309,912 | ― | 0.9750 | ― | |
| 11月末日 | 3,578,554,017 | ― | 1.0023 | ― | |
| 12月末日 | 3,502,643,049 | ― | 0.9972 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,106,013,864 | ― | 0.9522 | ― | |
| 2月末日 | 2,730,859,023 | ― | 0.8821 | ― | |
| 3月末日 | 2,743,620,952 | ― | 0.9383 | ― | |
| 4月末日 | 2,615,113,258 | ― | 0.9236 | ― | |
| 5月末日 | 2,660,190,586 | ― | 0.9624 | ― | |
| 6月末日 | 2,334,734,902 | ― | 0.8979 | ― | |
| 7月末日 | 2,326,637,972 | ― | 0.9200 | ― | |
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