有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
ネクスト・ニッポン・オープン
ネクスト・ニッポン・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月 9日) | 6,127,968,542 | 6,444,399,780 | 1.0127 | 1.0727 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月12日) | 3,207,409,505 | 3,207,409,505 | 0.9126 | 0.9126 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月11日) | 2,313,223,722 | 2,313,223,722 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月10日) | 2,039,844,420 | 2,039,844,420 | 1.0019 | 1.0019 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月10日) | 1,633,595,797 | 1,680,275,764 | 1.0499 | 1.0799 |
| 2016年 7月末日 | 2,326,637,972 | ― | 0.9200 | ― | |
| 8月末日 | 2,170,685,202 | ― | 0.8749 | ― | |
| 9月末日 | 2,121,735,490 | ― | 0.8868 | ― | |
| 10月末日 | 2,084,879,655 | ― | 0.9171 | ― | |
| 11月末日 | 2,067,282,253 | ― | 0.9604 | ― | |
| 12月末日 | 2,035,936,947 | ― | 0.9870 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,011,877,495 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 1,962,172,489 | ― | 0.9982 | ― | |
| 3月末日 | 1,930,885,877 | ― | 1.0022 | ― | |
| 4月末日 | 1,860,961,648 | ― | 1.0038 | ― | |
| 5月末日 | 1,792,992,144 | ― | 1.0498 | ― | |
| 6月末日 | 1,682,175,178 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 1,601,713,461 | ― | 1.0585 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
