有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
(1)【投資状況】
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
ネクスト・ニッポン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,038,300,481 | 97.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,713,383 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,106,013,864 | 100.00 | |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,887,687,750 | 95.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 150,725,566 | 4.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,038,413,316 | 100.00 | |
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