- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【投資状況】
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
ネクスト・ニッポン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,424,405,870 | 95.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,398,087 | 4.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,498,803,957 | 100.00 | |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,386,317,450 | 97.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,118,309 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,424,435,759 | 100.00 | |
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