有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【投資状況】
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
ネクスト・ニッポン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,562,258,344 | 97.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,455,117 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 1,601,713,461 | 100.00 | |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,523,008,700 | 97.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,284,587 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,562,293,287 | 100.00 | |
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